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XP SINFONIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
248,01
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.402.464/0001-16
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,6% | 9,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 124,0% | 111,5% | 116,2% | 108,6% | 109,2% | 109,2% | 109,6% | 104,4% | 112,3% | ||||
| 2024 | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 5,4% | ||||||
| DI | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,2% | ||||||
| % DI | 113,9% | 112,7% | 114,3% | 108,7% | 111,1% | 54,0% | 102,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,26% | |
| LETRA FINANCEIRA | 5,56% | |
| SBSPC1 | 1,70% | |
| ENTE15 | 1,69% | |
| CEBD25 | 1,61% | |
| EDENTOURMALINE HAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,61% | |
| NTSD36 | 1,60% | |
| CPLD16 | 1,60% | |
| SAPRB4 | 1,60% | |
| ICRED FGTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,13% | 0,25% | - |
| Índice Sharpe | 13,64 | 4,45 | - |
| Retorno | 9,40% | 13,67% | - |
| Max. Drawdown | -0,07% |
| Data Max. Drawdown | 27/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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