PCGS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
24,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.381.060/0001-93
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | -0,1% | 2,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 200,3% | 123,9% | |||||||||||
| 2025 | 0,9% | 0,9% | 1,8% | 1,6% | 1,6% | 1,7% | 0,3% | 1,5% | 2,0% | 0,0% | 1,5% | 0,4% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 88,2% | 94,8% | 185,0% | 149,5% | 137,8% | 152,5% | 27,1% | 129,6% | 160,5% | 1,3% | 141,3% | 36,5% | 105,8% |
| 2024 | 1,9% | 0,9% | 0,2% | 0,1% | 0,3% | -1,0% | 2,3% | ||||||
| DI | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,2% | ||||||
| % DI | 226,7% | 103,0% | 20,7% | 5,7% | 35,5% | 43,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,50% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,43% | |
| RIS424 | 2,42% | |
| IVIAA0 | 2,38% | |
| ERDVA4 | 2,32% | |
| BCPSA4 | 2,17% | |
| MSGT23 | 2,05% | |
| CLCD27 | 1,95% | |
| ENEVA3 | 1,87% | |
| MRSAB3 | 1,53% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,98% | 2,30% | - |
| Índice Sharpe | 2,04 | 0,41 | - |
| Retorno | 2,30% | 15,40% | - |
| Max. Drawdown | -1,91% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 58 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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