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KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
216,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
20
Número de cotistas
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
55.326.236/0001-04
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,4% | -0,3% | 1,4% | 1,7% | 3,1% | 2,5% | 0,8% | 2,8% | 11,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 142,8% | 163,1% | 272,9% | 230,4% | 65,3% | 515,5% | 131,6% | ||||||
| 2024 | 0,0% | 1,0% | 3,5% | 2,3% | 0,6% | 1,7% | -0,5% | 8,9% | |||||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,3% | |||||
| % DI | 112,4% | 405,0% | 275,9% | 64,0% | 215,0% | 168,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KAPITALO MASTER V FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 31,04% | |
| KAPITALO ACESSO ZETA PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 24,90% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 23,70% | |
| BRFS3 | 10,16% | |
| SUZB3 | 5,86% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,72% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 1,48% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 0,15% | |
| PETR4 | 0,12% | |
| PETR3 | 0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,10% | 7,38% | - |
| Índice Sharpe | 0,64 | 0,49 | - |
| Retorno | 11,03% | 17,18% | - |
| Max. Drawdown | -5,27% |
| Data Max. Drawdown | 24/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 80 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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