ASTORGA II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

129,25

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

WRIGHT CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

55.316.332/0001-71

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,4%	0,4%	1,3%	0,9%	0,7%								4,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	113,9%	43,6%	106,2%	82,6%	89,3%								88,6%
2025	0,9%	1,0%	1,1%	1,2%	1,2%	0,9%	1,5%	-0,5%	1,3%	1,3%	1,3%	1,2%	13,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	84,8%	103,3%	119,6%	110,6%	102,8%	85,2%	116,7%		105,6%	98,3%	120,0%	105,3%	91,4%
2024					0,0%	1,2%	0,8%	0,6%	0,2%	0,8%	1,0%	1,4%	6,2%
DI					0,0%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	6,2%
% DI						154,0%	89,3%	68,0%	25,0%	91,0%	130,2%	159,1%	100,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
WRIGHT CRÉDITO II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	74,73%
ITAÚ SONETO IP CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITA	3,98%
SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,95%
SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	2,41%
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,41%
WRIGHT ALTERNATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRÉDITO PRIVADO	2,35%
SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	2,32%
WRIGHT ATB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2,24%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	1,86%
FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,07%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,88%	1,66%	-
Índice Sharpe	-2,50	-1,35	-
Retorno	4,56%	12,71%	-

Max. Drawdown	-1,46%
Data Max. Drawdown	25/08/2025
Tempo de recuperação (dias)	38

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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