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PRATA PRIVATE ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
25,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
55.259.773/0001-89
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -10,6% | 5,3% | -1,9% | -14,6% | 2,0% | -5,2% | 8,4% | -5,0% | 0,6% | -2,0% | -3,3% | -25,1% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 536,1% | 175,1% | 659,9% | 50,9% | |||||||||
| 2024 | -0,1% | 29,2% | 39,0% | -0,3% | 22,1% | 32,0% | 188,6% | ||||||
| DI | 0,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,5% | ||||||
| % DI | 3.368,4% | 4.677,7% | 2.795,8% | 3.633,2% | 4.230,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL II RESPONSABILIDADE LIMITADA | 45,86% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PRATA DIGITAL III FGTS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 39,21% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 14,99% | |
| KINEA RENDIMENTOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII | 8,93% | |
| XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII | 1,80% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -10,79% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 25,93% | 35,80% | - |
| Índice Sharpe | -1,62 | 0,07 | - |
| Retorno | -24,87% | 15,72% | - |
| Max. Drawdown | -25,28% |
| Data Max. Drawdown | 12/11/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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