MenuALPHAKEY LONG SHORT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
445,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
55.150.656/0001-82
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,9% | 3,0% | 0,4% | 6,0% | ||||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | 0,3% | 16,7% | ||||||||
| Dif. | -11,0% | -3,2% | 3,7% | 0,1% | -10,7% | ||||||||
| 2025 | 2,5% | 0,5% | 0,2% | 3,9% | 4,7% | 1,4% | 1,8% | 2,4% | 2,0% | 1,5% | 1,8% | 0,9% | 26,1% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -2,4% | 3,1% | -5,9% | 0,2% | 3,2% | 0,1% | 6,0% | -3,8% | -1,4% | -0,8% | -4,6% | -0,4% | -7,9% |
| 2024 | 1,2% | 2,0% | 2,7% | 2,5% | 2,0% | 0,2% | -0,8% | 10,1% | |||||
| IBOV | 2,1% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -0,9% | |||||
| Dif. | -1,0% | -1,1% | -3,8% | 5,6% | 3,6% | 3,4% | 3,5% | 11,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 73,46% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 21,23% | |
| SRNA3 | 11,62% | |
| MBRF3 | 4,78% | |
| PRNR3 | 3,94% | |
| PGMN3 | 3,63% | |
| SUZB3 | 2,99% | |
| VBBR3 | 2,82% | |
| ABEV3 | 2,77% | |
| TFCO4 | 2,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,23% | 4,28% | - |
| Índice Sharpe | 2,75 | 3,30 | - |
| Retorno | 5,95% | 28,38% | - |
| Max. Drawdown | -1,88% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 48 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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