MenuKBROTHERS FIF - FIF EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
28,86
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.069.151/0001-98
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,7% | -0,9% | -0,3% | 2,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 218,2% | 69,7% | 60,9% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,8% | 1,6% | 1,6% | 1,7% | 0,3% | 1,6% | 2,0% | -0,1% | 1,5% | 0,4% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 85,4% | 101,9% | 184,2% | 147,9% | 138,9% | 151,3% | 26,5% | 135,1% | 165,0% | 140,1% | 31,7% | 105,3% | |
| 2024 | 0,0% | -0,1% | 1,6% | 0,9% | 0,2% | 0,1% | 0,3% | -1,0% | 2,1% | ||||
| DI | 0,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,2% | ||||
| % DI | 60,8% | 181,6% | 107,2% | 25,6% | 7,2% | 33,5% | 34,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,19% | |
| IVIAA0 | 2,78% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,19% | |
| CLCD27 | 2,17% | |
| EKTT11 | 1,89% | |
| ALGE16 | 1,84% | |
| ENTV13 | 1,81% | |
| RIS424 | 1,76% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,72% | |
| ENEVA3 | 1,68% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,38% | 2,58% | - |
| Índice Sharpe | -1,79 | -0,78 | - |
| Retorno | 2,14% | 12,69% | - |
| Max. Drawdown | -1,88% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 58 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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