MenuCSHG MONDRIAN II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
180,76
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
1
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
55.068.715/0001-78
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 0,1% | -1,8% | 1,6% | 1,2% | 2,4% | 0,7% | 4,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 6,7% | 150,2% | 109,6% | 215,8% | 665,9% | 59,8% | |||||||
| 2025 | 1,4% | 0,3% | -2,3% | 3,1% | 7,3% | 0,7% | -0,3% | 2,6% | 2,4% | 1,7% | 2,4% | 1,4% | 22,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 136,8% | 29,3% | 297,9% | 643,6% | 61,4% | 220,1% | 200,7% | 129,6% | 226,7% | 119,1% | 156,8% | ||
| 2024 | -3,1% | 7,8% | -5,2% | -7,9% | -8,8% | ||||||||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 2,9% | ||||||||
| % DI | 836,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 34,11% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 19,29% | |
| LARUS CAPITAL PERMANENTE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEITO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 18,17% | |
| BERK34 | 11,10% | |
| UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | 8,55% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,17% | |
| TEND3 | 1,97% | |
| LARUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 1,74% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,26% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,11% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,12% | 6,54% | - |
| Índice Sharpe | -0,84 | 0,14 | - |
| Retorno | 4,18% | 15,09% | - |
| Max. Drawdown | -22,31% |
| Data Max. Drawdown | 08/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 436 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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