MenuUBS 511 II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
70,99
Taxa de administração total
0,25%
Número de cotistas
4
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
55.068.479/0001-90
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,5% | -2,9% | 1,8% | 0,9% | 1,0% | 0,2% | 4,6% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 168,1% | 155,3% | 168,1% | 83,7% | 85,0% | 356,0% | 66,2% | ||||||
| 2025 | 0,3% | 0,8% | -0,2% | 1,4% | 0,6% | 1,0% | 0,2% | 2,1% | 1,5% | 1,8% | 0,7% | 1,1% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 31,4% | 79,0% | 129,4% | 53,6% | 93,4% | 15,1% | 178,4% | 124,9% | 142,3% | 70,6% | 96,3% | 83,4% | |
| 2024 | 1,1% | 0,7% | 1,3% | 1,1% | 2,6% | 1,9% | 9,0% | ||||||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,6% | ||||||
| % DI | 484,7% | 79,4% | 158,9% | 113,8% | 327,9% | 211,6% | 194,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | 36,94% | |
| CSHG ALLOCATION SPX RAPTOR CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA | 23,59% | |
| UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA | 16,77% | |
| CSHG INFLATION 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 4,65% | |
| UBS INFLATION 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 4,65% | |
| CSHG IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA | 4,14% | |
| UBS IP XII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV IE RESP LIMITADA | 4,14% | |
| CSHG ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT - RESP LIMITADA | 3,78% | |
| VOX DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL IS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 3,21% | |
| CSHG LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA | 2,43% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,10% | 3,35% | - |
| Índice Sharpe | -1,20 | -0,56 | - |
| Retorno | 4,63% | 12,74% | - |
| Max. Drawdown | -3,77% |
| Data Max. Drawdown | 27/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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