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BRADESCO FIF RF INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA DALIA
128,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
55.030.873/0001-39
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,6% | 2,5% | 2,3% | 1,8% | 1,7% | -0,6% | 1,9% | 12,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 105,7% | 65,5% | 264,6% | 222,4% | 154,1% | 152,8% | 350,4% | 142,3% | |||||
| 2024 | 0,3% | 1,3% | 1,1% | 0,4% | 0,0% | -0,1% | -2,3% | 0,4% | |||||
| DI | 0,3% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,6% | |||||
| % DI | 98,3% | 140,0% | 122,0% | 43,0% | 7,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRADESCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PORTFÓLIO HIGH GRADE | 14,29% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,81% | |
| BRADESCO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ | 9,79% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 8,96% | |
| ENGIC0 | 5,85% | |
| ERDVB4 | 4,50% | |
| CHSF13 | 4,39% | |
| CIEL16 | 3,91% | |
| CGOS24 | 2,84% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 2,67% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,34% | 4,35% | - |
| Índice Sharpe | 1,41 | -0,78 | - |
| Retorno | 11,91% | 9,55% | - |
| Max. Drawdown | -3,55% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 49 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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