MenuJB2L FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
22,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
55.019.321/0001-20
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 1,1% | -1,1% | -0,3% | 2,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 179,6% | 112,7% | 54,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 2,5% | 2,2% | 1,7% | 1,7% | -0,9% | 1,3% | 1,5% | 0,0% | 2,0% | 0,1% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 91,9% | 55,4% | 260,0% | 211,5% | 153,6% | 152,0% | 115,7% | 121,9% | 193,7% | 4,9% | 101,6% | ||
| 2024 | 0,3% | -0,8% | -0,9% | -0,2% | -3,1% | -4,6% | |||||||
| DI | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,3% | |||||||
| % DI | 32,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,38% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,86% | |
| NTSD26 | 2,78% | |
| RIS424 | 2,56% | |
| IVIAA0 | 2,34% | |
| CLCD27 | 1,91% | |
| EBENA8 | 1,75% | |
| CEED15 | 1,64% | |
| ENTV13 | 1,58% | |
| ENGIB2 | 1,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,22% | 4,92% | - |
| Índice Sharpe | -1,13 | -0,77 | - |
| Retorno | 1,90% | 10,96% | - |
| Max. Drawdown | -7,76% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 141 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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