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CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

624,62
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
54.976.262/0001-15
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,5%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI116,2%98,8%99,2%101,3%98,2%97,6%100,6%90,1%100,9%
20240,4%0,7%0,9%0,8%0,8%0,9%0,7%0,7%6,0%
DI0,6%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%6,7%
% DI69,5%89,9%98,8%93,2%98,8%96,9%82,3%74,6%88,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO95,50%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL4,59%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
DI1FUTF250,00%
MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS0,00%
VALORES A PAGAR-0,11%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,13%0,22%-
Índice Sharpe0,84-2,44-
Retorno8,44%12,25%-
Max. Drawdown-0,01%
Data Max. Drawdown12/12/2024
Tempo de recuperação (dias)4

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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