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CAIXA EXTRAMERCADO EXCLUSIVO LOTERIAS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
1.575,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
54.976.262/0001-15
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 116,2% | 98,8% | 99,2% | 101,3% | 98,2% | 97,6% | 100,6% | 100,1% | 99,0% | 99,7% | 100,9% | 101,0% | |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,7% | 6,0% | ||||
| DI | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,7% | ||||
| % DI | 69,5% | 89,9% | 98,8% | 93,2% | 98,8% | 96,9% | 82,3% | 74,6% | 88,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 95,50% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,59% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DI1FUTF25 | 0,00% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,10% | 0,19% | - |
| Índice Sharpe | 1,40 | -1,82 | - |
| Retorno | 12,51% | 13,59% | - |
| Max. Drawdown | -0,01% |
| Data Max. Drawdown | 12/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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