MenuCAFOFO FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INF RF CRED PRIVADO - RESP LIMITADA
28,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.893.266/0001-30
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | 0,6% | -0,5% | 0,1% | 2,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 211,9% | 63,9% | 151,3% | 78,5% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 1,1% | 1,5% | 2,3% | 0,0% | 1,1% | 0,6% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 92,1% | 120,6% | 146,9% | 111,9% | 126,8% | 148,5% | 84,7% | 132,3% | 186,0% | 0,2% | 108,7% | 52,4% | 108,0% |
| 2024 | 0,4% | 0,0% | 1,5% | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 0,5% | 0,1% | 5,4% | ||||
| DI | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,7% | ||||
| % DI | 80,3% | 164,1% | 137,7% | 110,2% | 67,3% | 64,9% | 13,3% | 80,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,10% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,73% | |
| GASC28 | 2,46% | |
| CLCD27 | 2,20% | |
| IVIAA0 | 2,03% | |
| SAPRB4 | 1,90% | |
| ENEVA3 | 1,87% | |
| RIS424 | 1,48% | |
| BCPSA5 | 1,44% | |
| EKTT11 | 1,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,19% | 1,56% | - |
| Índice Sharpe | -1,53 | -0,17 | - |
| Retorno | 2,72% | 14,45% | - |
| Max. Drawdown | -0,88% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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