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DM4I FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
66,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.873.893/0001-09
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,0% | 1,6% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 0,7% | 1,1% | 10,1% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 90,0% | 98,9% | 166,5% | 133,2% | 124,4% | 137,0% | 55,9% | 196,7% | 119,6% | ||||
| 2024 | 0,8% | 0,3% | 1,6% | 1,0% | 0,6% | 0,4% | 0,3% | -0,4% | 4,8% | ||||
| DI | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,9% | ||||
| % DI | 114,6% | 40,8% | 175,7% | 120,1% | 68,8% | 43,2% | 41,6% | 69,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 65,15% | |
| ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF EM INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 34,88% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,30% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,80% | 2,01% | - |
| Índice Sharpe | 1,55 | -0,98 | - |
| Retorno | 10,00% | 10,88% | - |
| Max. Drawdown | -1,18% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 43 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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