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CLAVE MULTI CREDIT MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
88,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
CLAVE ALTERNATIVOS GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
54.797.134/0001-04
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 0,6% | 9,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 115,6% | 118,1% | 116,2% | 114,1% | 115,8% | 107,9% | 107,3% | 103,7% | 113,2% | ||||
| 2024 | 0,2% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 8,3% | |||
| DI | 0,2% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,2% | |||
| % DI | 125,0% | 117,2% | 113,2% | 123,9% | 124,1% | 123,2% | 112,4% | 116,2% | 84,6% | 115,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 16,49% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,47% | |
| LETRA FINANCEIRA | 11,15% | |
| CDB/ RDB | 5,45% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2,75% | |
| ORMA15 | 2,52% | |
| BRKPA0 | 2,36% | |
| BTEL12 | 2,02% | |
| MNRVA1 | 1,93% | |
| LCAMA9 | 1,84% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,16% | 0,22% | - |
| Índice Sharpe | 11,79 | 8,25 | - |
| Retorno | 9,46% | 14,32% | - |
| Max. Drawdown | -0,03% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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