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LUNI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
47,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,47%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
54.794.710/0001-60
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,5% | 0,7% | 1,8% | 2,4% | 1,4% | 1,4% | -0,3% | 1,7% | 2,0% | 0,0% | 1,4% | 0,1% | 15,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,5% | 13,5% |
| % DI | 146,7% | 70,4% | 191,6% | 226,1% | 120,5% | 124,3% | 148,4% | 160,7% | 3,6% | 131,5% | 26,6% | 111,5% | |
| 2024 | 1,4% | 0,5% | -0,5% | -0,3% | -0,5% | -1,9% | -1,2% | ||||||
| DI | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,2% | ||||||
| % DI | 180,8% | 62,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 33,91% | |
| VBRR11 | 6,14% | |
| MSGT33 | 5,25% | |
| HARG11 | 5,24% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,88% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 4,84% | |
| TAEB15 | 4,83% | |
| HVSP11 | 4,44% | |
| LTTE15 | 4,42% | |
| CLCD27 | 3,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,47% | 4,14% | - |
| Índice Sharpe | 0,45 | -0,48 | - |
| Retorno | 15,04% | 12,98% | - |
| Max. Drawdown | -5,48% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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