SAFRA KEPLER MACRO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
99,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
54.784.679/0001-86
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | -1,3% | -1,3% | 3,6% | 2,4% | 2,4% | 2,2% | 1,3% | 0,7% | -2,2% | 3,0% | -1,0% | 10,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 60,4% | 343,1% | 208,4% | 216,2% | 172,0% | 111,2% | 57,9% | 281,6% | 75,3% | ||||
| 2024 | -0,8% | 1,7% | 3,0% | 2,3% | 2,4% | 1,5% | -0,7% | 1,9% | 11,8% | ||||
| DI | 0,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,2% | ||||
| % DI | 211,1% | 334,4% | 262,1% | 282,0% | 166,6% | 210,9% | 189,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| AÇÕES | 132,71% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 31,01% | |
| VALORES A RECEBER | 23,48% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 15,74% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,05% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 11,87% | |
| CERTIFICADO OU RECIBO DE DEPÓSITO DE VALORES MOBILIÁRIOS | 8,30% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,42% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,26% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,09% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,04% | 5,04% | - |
| Índice Sharpe | -0,70 | -0,72 | - |
| Retorno | 10,70% | 10,70% | - |
| Max. Drawdown | -3,84% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 35 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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