MenuSAFRA KEPLER MACRO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
89,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
54.784.679/0001-86
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,2% | 1,9% | -4,1% | 0,4% | 1,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 263,6% | 194,1% | 783,0% | 36,7% | |||||||||
| 2025 | 0,6% | -1,3% | -1,3% | 3,6% | 2,4% | 2,4% | 2,2% | 1,3% | 0,7% | -2,2% | 3,0% | -0,6% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 60,4% | 343,1% | 208,4% | 216,2% | 172,0% | 111,2% | 57,9% | 281,6% | 78,2% | ||||
| 2024 | -0,8% | 1,7% | 3,0% | 2,3% | 2,4% | 1,5% | -0,7% | 1,9% | 11,8% | ||||
| DI | 0,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,2% | ||||
| % DI | 211,1% | 334,4% | 262,1% | 282,0% | 166,6% | 210,9% | 189,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 51,92% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 24,04% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 8,35% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,86% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 6,28% | |
| VALE3 | 5,47% | |
| PETR3 | 4,97% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 4,37% | |
| BBDC4 | 3,96% | |
| PRNR3 | 3,88% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,99% | 6,33% | - |
| Índice Sharpe | -1,06 | -0,01 | - |
| Retorno | 1,29% | 14,71% | - |
| Max. Drawdown | -5,03% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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