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MARIA FLOR FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
83,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.779.598/0001-98
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 2,4% | 2,2% | 1,8% | 1,7% | -0,8% | 1,9% | 11,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 95,4% | 54,1% | 252,8% | 207,8% | 156,0% | 150,9% | 350,1% | 132,6% | |||||
| 2024 | 0,0% | -0,7% | 2,3% | 0,8% | -0,7% | -0,8% | -0,3% | -2,9% | -2,3% | ||||
| DI | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,8% | ||||
| % DI | 3,6% | 250,5% | 90,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,53% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,64% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,91% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,84% | |
| NTSD26 | 2,86% | |
| ENGIB6 | 2,82% | |
| CESE22 | 2,51% | |
| UHSM21 | 2,48% | |
| FZCH11 | 2,45% | |
| CHSF13 | 2,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,76% | 5,98% | - |
| Índice Sharpe | 0,98 | -1,49 | - |
| Retorno | 11,09% | 4,38% | - |
| Max. Drawdown | -7,42% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 140 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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