JAFFA 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE ILIMITADA
186,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
BLESS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
54.776.949/0001-07
Administrador
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | -8,3% | 8,7% | -0,2% | -0,6% | 3,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 41,0% | 41,8% | 43,4% | 36,6% | 54,9% | 56,1% | 61,4% | 53,8% | 683,2% | 22,8% | |||
| 2024 | -0,1% | -0,1% | 1,2% | -0,1% | -0,2% | 0,3% | 0,6% | 1,9% | 3,5% | ||||
| DI | 0,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,2% | ||||
| % DI | 132,7% | 28,2% | 75,1% | 213,4% | 56,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JAFFA NOV FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 87,67% | |
| JAFFA CONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 11,72% | |
| JAFFA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS | 0,61% | |
| REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 30,88% | 30,88% | - |
| Índice Sharpe | -0,36 | -0,36 | - |
| Retorno | 3,24% | 3,24% | - |
| Max. Drawdown | -14,96% |
| Data Max. Drawdown | 15/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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