BARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
21,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.758.649/0001-03
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 1,7% | 0,8% | 1,5% | 2,1% | 0,0% | 1,3% | 0,6% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 86,4% | 115,9% | 157,8% | 124,7% | 130,3% | 153,0% | 63,8% | 133,1% | 174,7% | 118,8% | 47,4% | 106,9% | |
| 2024 | 0,2% | 0,4% | 1,4% | 1,0% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | -0,3% | 4,1% | ||||
| DI | 0,3% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,4% | ||||
| % DI | 57,8% | 49,8% | 154,9% | 109,7% | 69,2% | 44,6% | 52,4% | 64,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,75% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,85% | |
| CHSF13 | 2,43% | |
| LETRA FINANCEIRA | 2,23% | |
| NTSD26 | 2,16% | |
| RIS424 | 2,04% | |
| EKTT11 | 2,01% | |
| EGIEE1 | 1,97% | |
| EDVP18 | 1,88% | |
| UHSM21 | 1,87% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,66% | 1,66% | - |
| Índice Sharpe | 0,57 | 0,51 | - |
| Retorno | 15,28% | 15,28% | - |
| Max. Drawdown | -0,85% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 28 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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