MenuBARU FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVEST EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
21,78
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.758.649/0001-03
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,7% | -0,6% | -0,2% | 2,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 207,9% | 67,7% | 68,3% | ||||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,5% | 1,7% | 0,8% | 1,5% | 2,1% | 0,0% | 1,3% | 0,6% | 15,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 86,4% | 115,9% | 157,8% | 124,7% | 130,3% | 153,0% | 63,8% | 133,1% | 174,7% | 118,8% | 47,4% | 106,9% | |
| 2024 | 0,2% | 0,4% | 1,4% | 1,0% | 0,6% | 0,4% | 0,4% | -0,3% | 4,1% | ||||
| DI | 0,3% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,4% | ||||
| % DI | 57,8% | 49,8% | 154,9% | 109,7% | 69,2% | 44,6% | 52,4% | 64,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,32% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,67% | |
| TRPLA3 | 2,85% | |
| CLCD27 | 2,45% | |
| IVIAA0 | 2,32% | |
| RIS424 | 1,85% | |
| EKTT11 | 1,72% | |
| BCPSA4 | 1,61% | |
| ERDVA4 | 1,54% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,31% | 1,75% | - |
| Índice Sharpe | -2,13 | -0,67 | - |
| Retorno | 2,40% | 13,52% | - |
| Max. Drawdown | -0,88% |
| Data Max. Drawdown | 26/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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