MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V COMMITTED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
38,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
178
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
54.748.071/0001-04
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,6% | 1,2% | -18,5% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | -8,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,4% | 97,9% | 99,9% | 100,5% | 95,4% | 78,0% | 49,4% | 102,6% | 98,5% | 97,8% | 94,7% | ||
| 2024 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,7% | -34,6% | 0,8% | -31,1% | ||||
| DI | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,0% | ||||
| % DI | 98,8% | 100,4% | 84,4% | 69,2% | 94,6% | 70,6% | 93,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA SOBERANO DI FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO | 74,43% | |
| MANAGER KINEA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 25,56% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 19,26% | 19,26% | - |
| Índice Sharpe | -1,21 | -1,21 | - |
| Retorno | -8,91% | -8,91% | - |
| Max. Drawdown | -42,34% |
| Data Max. Drawdown | 25/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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