CORE II CRÉDITO FIF RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
210,41
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
VINLAND CAPITAL MANAGEMENT CRÉDITO PRIVADO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
54.660.721/0001-57
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 1,4% | 1,9% | 1,7% | 1,2% | 0,6% | 1,5% | 1,4% | 0,7% | 0,6% | 1,4% | 1,5% | 16,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 136,3% | 137,6% | 194,9% | 159,8% | 104,1% | 57,2% | 116,7% | 124,4% | 55,3% | 50,4% | 130,0% | 128,1% | 114,6% |
| 2024 | 0,4% | 1,1% | 1,2% | 1,4% | 1,7% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 10,6% | |||
| DI | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,5% | |||
| % DI | 107,1% | 134,4% | 152,8% | 158,7% | 198,0% | 146,3% | 126,7% | 124,7% | 93,8% | 141,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CORE CRÉDITO N FIFE FUNDO DE INV FIN RF CRÉDITO PRIV LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | 34,60% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 16,76% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 9,34% | |
| SOL AGORA GREEN ESG FIDC IS SEGMENTO FINANCEIRO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,71% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BLUE II SEGMENTO CRÉDITO CORPORATIVO DE RESP LTDA | 5,20% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO VIII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,39% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 4,28% | |
| FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,58% | |
| CTTP11 | 2,03% | |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,99% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,76% | 1,76% | - |
| Índice Sharpe | 1,13 | 1,14 | - |
| Retorno | 16,39% | 16,39% | - |
| Max. Drawdown | -0,62% |
| Data Max. Drawdown | 18/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 14 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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