TFO DEB DI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
193,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,47%
Taxa de administração total
121
Número de cotistas
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
54.641.722/0001-54
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 0,9% | 1,4% | 1,6% | 1,7% | 1,5% | 2,5% | -0,1% | 0,9% | 0,7% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,8% | 137,0% | 123,0% | 84,0% | 123,6% | 146,3% | 135,2% | 128,2% | 203,4% | 87,9% | 55,9% | 109,0% | |
| 2024 | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 6,0% | |||||
| DI | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,9% | |||||
| % DI | 165,6% | 110,1% | 109,3% | 123,2% | 88,7% | 89,5% | 60,8% | 103,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TDI 2 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA | 62,81% | |
| TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 34,46% | |
| TFO FIC FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 2,06% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,70% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,22% | 1,22% | - |
| Índice Sharpe | 1,03 | 1,12 | - |
| Retorno | 15,53% | 15,53% | - |
| Max. Drawdown | -0,95% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 31 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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