TFO DEB DI CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA

227,40

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,47%

Taxa de administração total

134

Número de cotistas

Gestor

TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ

54.641.722/0001-54

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,5%	0,5%	-0,1%	-0,6%	0,6%								2,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	204,1%	50,6%			82,6%								54,5%
2025	0,9%	1,3%	1,2%	0,9%	1,4%	1,6%	1,7%	1,5%	2,5%	-0,1%	0,9%	0,7%	15,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	89,8%	137,0%	123,0%	84,0%	123,6%	146,3%	135,2%	128,2%	203,4%		87,9%	55,9%	109,0%
2024						0,8%	1,0%	0,9%	1,0%	0,8%	0,7%	0,5%	6,0%
DI						0,5%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	5,9%
% DI						165,6%	110,1%	109,3%	123,2%	88,7%	89,5%	60,8%	103,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
TFO ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA	51,58%
ICATU VANGUARDA TFO CDI FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA	47,43%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	0,56%
TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIM	0,47%
TFO CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	0,47%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A RECEBER	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,04%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,42%	1,36%	-
Índice Sharpe	-4,87	-1,45	-
Retorno	2,89%	12,72%	-

Max. Drawdown	-1,19%
Data Max. Drawdown	04/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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