MenuSAVOY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RF INCENT DE INVEST EM INFRA RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
53,06
Número de cotistas
3
Gestor
ENSO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
54.617.643/0001-08
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 0,6% | 0,0% | -0,2% | 0,9% | 1,7% | 0,1% | 5,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 219,5% | 56,7% | 85,7% | 153,2% | 27,2% | 81,9% | |||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 2,0% | 0,1% | 0,6% | 0,9% | 13,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,7% | 94,7% | 94,2% | 93,8% | 100,9% | 102,0% | 100,2% | 115,5% | 160,9% | 10,9% | 55,9% | 79,2% | 91,7% |
| 2024 | 0,4% | 0,7% | 0,8% | 1,9% | |||||||||
| DI | 0,4% | 0,8% | 0,9% | 2,1% | |||||||||
| % DI | 91,0% | 94,6% | 87,9% | 91,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| UBS EVOLUTION VIVA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRED PRIV RESP LIMITADA | 69,86% | |
| UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | 18,15% | |
| ICATU VANGUARDA PVT CDI FIF CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRA RF - RESP LIMITADA | 5,53% | |
| ARX HEDGE II MASTER FIF INVEST EM INFRA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,50% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 0,99% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,20% | 1,09% | - |
| Índice Sharpe | -2,27 | -2,27 | - |
| Retorno | 5,79% | 12,26% | - |
| Max. Drawdown | -0,87% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 36 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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