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CAPITÂNIA INFRA MASTER VI FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
701,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
CNPJ
54.546.664/0001-80
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,7% | 1,5% | 2,4% | 1,5% | 1,5% | 0,0% | 0,6% | 10,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,8% | 8,7% | ||||
| % DI | 166,2% | 70,8% | 157,2% | 223,2% | 129,9% | 138,9% | 0,8% | 73,5% | 118,9% | ||||
| 2024 | 1,0% | 0,4% | 1,7% | 1,2% | 1,3% | -0,2% | -0,2% | -1,1% | 4,3% | ||||
| DI | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,9% | ||||
| % DI | 143,3% | 55,9% | 186,1% | 140,2% | 155,8% | 62,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 9,77% | |
| IFPT11 | 6,28% | |
| GRRB24 | 4,45% | |
| CTTP11 | 4,14% | |
| RBRA25 | 4,12% | |
| CASN13 | 3,67% | |
| XXII11 | 3,52% | |
| SVEA22 | 3,04% | |
| ANEM11 | 2,93% | |
| FIDC RECEBÍVEIS RODOANEL TRECHO OESTE - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | 2,87% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,44% | 3,97% | - |
| Índice Sharpe | 0,78 | -0,70 | - |
| Retorno | 10,29% | 10,27% | - |
| Max. Drawdown | -3,09% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 58 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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