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IBIUNA CREDIT DEBÊNTURES INCENTIVADAS MASTER FIF RF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
381,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,60%
Taxa de administração total
2.336
Número de cotistas
Gestor
IBIUNA CRÉDITO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
54.518.925/0001-58
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,5% | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 1,7% | 1,6% | 1,7% | 2,5% | 0,2% | 0,6% | 15,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 117,0% | 147,7% | 133,1% | 89,0% | 118,0% | 151,4% | 127,1% | 144,9% | 207,8% | 15,4% | 104,6% | 124,8% | |
| 2024 | 0,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 8,4% | |||
| DI | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,3% | |||
| % DI | 127,9% | 126,9% | 134,7% | 124,2% | 134,2% | 141,2% | 98,7% | 93,5% | 56,8% | 114,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 10,23% | |
| LETRA FINANCEIRA | 8,87% | |
| IBIUNA BZ CREDIT LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 7,77% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,49% | |
| CAEC12 | 2,43% | |
| RATL11 | 2,35% | |
| UNTE11 | 2,33% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,21% | |
| DESK17 | 2,09% | |
| MEZ511 | 1,97% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,03% | 1,10% | - |
| Índice Sharpe | 3,45 | 2,38 | - |
| Retorno | 15,45% | 16,51% | - |
| Max. Drawdown | -0,52% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 14 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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