ALOCAÇÃO HIGH VOL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
50,13
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
12
Número de cotistas
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.473.445/0001-18
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 1,0% | 3,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 227,3% | 162,5% | 206,4% | ||||||||||
| 2025 | 0,5% | 0,1% | -0,7% | 4,3% | 0,7% | 2,9% | -1,2% | 2,3% | 1,7% | 1,4% | 1,0% | 1,4% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 49,3% | 15,1% | 408,3% | 62,2% | 260,0% | 194,9% | 143,2% | 112,9% | 96,5% | 123,3% | 108,0% | ||
| 2024 | -0,8% | 0,4% | 2,0% | 1,0% | 2,9% | 1,0% | 2,3% | 0,7% | 9,8% | ||||
| DI | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,9% | ||||
| % DI | 44,5% | 216,8% | 119,2% | 349,8% | 109,9% | 288,7% | 74,1% | 142,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPSTONE MACRO FEEDER ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO | 23,64% | |
| KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | 20,64% | |
| VALORES A RECEBER | 19,00% | |
| XPA HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,80% | |
| ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 8,48% | |
| SPX RAPTOR 180 ADVISORY FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,36% | |
| SPX FALCON INSTITUCIONAL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,37% | |
| ACE CAPITAL ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA | 4,31% | |
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 3,41% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,60% | 4,83% | - |
| Índice Sharpe | 3,44 | 1,02 | - |
| Retorno | 3,80% | 19,22% | - |
| Max. Drawdown | -2,32% |
| Data Max. Drawdown | 17/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 18 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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