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ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
247,34
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.439.019/0001-68
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 84,9% | 126,1% | 90,1% | 91,8% | 96,6% | 102,2% | 99,1% | 109,1% | 99,2% | ||||
| 2024 | 0,6% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 9,2% | |||
| DI | 0,5% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,6% | |||
| % DI | 109,5% | 99,7% | 127,6% | 98,9% | 109,4% | 136,8% | 139,4% | 146,2% | 112,8% | 121,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 74,11% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 25,82% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,54% | 0,62% | - |
| Índice Sharpe | -0,24 | 2,50 | - |
| Retorno | 8,30% | 14,14% | - |
| Max. Drawdown | -0,12% |
| Data Max. Drawdown | 14/02/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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