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G5 FI3B EQUITIES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
28,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
54.384.507/0001-15
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,9% | -1,4% | 1,9% | 5,0% | 3,5% | 1,7% | -2,2% | 3,9% | 2,1% | 1,4% | 1,3% | 21,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 275,3% | 193,7% | 472,9% | 305,0% | 156,9% | 333,2% | 170,6% | 112,4% | 241,7% | 174,2% | |||
| 2024 | -2,5% | 1,5% | 2,2% | 3,0% | -1,7% | -0,1% | -2,2% | -1,7% | -1,6% | ||||
| DI | 0,3% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,4% | ||||
| % DI | 187,7% | 247,5% | 351,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CSHG TOP LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 39,09% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 14,26% | |
| CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO | 12,17% | |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 9,80% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP | 8,47% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 6,44% | |
| CSHG ALLOCATION TB CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES BDR NÍVEL I | 4,90% | |
| CSHG ALLOCATION OCEANA LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | 4,82% | |
| CSHG PATRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO | 0,07% | |
| JGP DISTRESSED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,60% | 8,28% | - |
| Índice Sharpe | 1,42 | 0,51 | - |
| Retorno | 21,62% | 17,62% | - |
| Max. Drawdown | -7,34% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 127 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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