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SADIA FIF ESPECIALMENTE CONSTITUÍDOS DA CIC RF - RESP LIMITADA
6,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,98%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
05.431.584/0001-73
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 0,8% | 11,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 79,6% | 80,8% | 84,4% | 102,1% | 97,1% | 81,2% | 74,8% | 100,1% | 73,6% | 90,6% | 166,0% | 89,2% | |
| 2024 | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 8,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,8% | 77,6% | 82,2% | 48,8% | 76,6% | 84,4% | 89,7% | 91,0% | 93,9% | 92,3% | 101,0% | 77,6% | 81,3% |
| 2023 | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 0,7% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 79,6% | 94,6% | 101,0% | 96,3% | 108,2% | 105,3% | 95,4% | 92,6% | 67,2% | 74,7% | 107,7% | 118,5% | 94,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAU FLEXPREV FIF RF - RESP LIMITADA | 100,10% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,83% | 0,79% | 0,59% |
| Índice Sharpe | -1,86 | -2,07 | -2,56 |
| Retorno | 11,00% | 12,20% | 37,59% |
| Max. Drawdown | -1,40% |
| Data Max. Drawdown | 24/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 69 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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