MenuATENA VP YIELD D30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
220,90
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
1
Gestor
ATENA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
54.233.243/0001-07
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 0,1% | 7,6% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 108,4% | 106,0% | 100,7% | 105,4% | 113,6% | 118,6% | 106,6% | 108,9% | |||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 111,0% | 107,8% | 112,4% | 106,8% | 111,7% | 105,6% | 104,9% | 107,1% | 114,1% | 100,2% | 104,7% | 105,5% | 108,0% |
| 2024 | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 7,4% | |||
| DI | 0,2% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,3% | |||
| % DI | 107,1% | 110,8% | 104,8% | 108,7% | 103,0% | 105,5% | 95,5% | 105,9% | 80,2% | 101,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 26,48% | |
| ATENA YIELD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 6,54% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,91% | |
| ATENA TAPYR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 5,10% | |
| SOLIS NOCTUA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 5,06% | |
| PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA | 3,08% | |
| TAYA TECH FGTS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,77% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGBEM | 2,72% | |
| ELET32 | 2,37% | |
| RDORC7 | 2,36% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,12% | 0,13% | - |
| Índice Sharpe | 11,16 | 9,10 | - |
| Retorno | 7,58% | 15,88% | - |
| Max. Drawdown | -0,06% |
| Data Max. Drawdown | 23/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 3 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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