SANTO INÁCIO DE ANTIOQUIA CDI FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVEST DEB INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA

77,73

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

54.212.291/0001-00

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,7%	0,5%	-0,1%	-0,3%	0,3%								3,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	220,8%	47,9%			44,4%								58,9%
2025	1,2%	1,0%	1,1%	1,0%	1,3%	1,7%	1,5%	1,7%	2,6%	0,0%	0,9%	0,8%	15,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	111,2%	101,5%	116,5%	94,6%	113,4%	151,0%	120,2%	144,4%	212,7%		86,3%	69,7%	110,1%
2024												-0,9%	-0,9%
DI												0,5%	0,5%
% DI

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	12,66%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	6,44%
NMCH11	3,03%
EBENA8	2,56%
RIS414	2,54%
BCPSA4	2,49%
ENGIC0	2,35%
GASC28	2,22%
APFD19	2,09%
VLIM17	2,08%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,47%	1,37%	-
Índice Sharpe	-4,28	-0,99	-
Retorno	3,09%	13,38%	-

Max. Drawdown	-1,40%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	43

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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