SUNSET C CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRAEST RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
50,52
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.115.354/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,4% | 1,7% | 1,5% | 1,5% | 2,2% | 0,1% | 1,0% | 0,8% | 15,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 76,5% | 142,3% | 125,2% | 88,7% | 122,7% | 151,9% | 117,8% | 132,9% | 180,5% | 8,2% | 95,4% | 69,4% | 108,9% |
| 2024 | 0,5% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 7,6% | ||||
| DI | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 6,7% | ||||
| % DI | 92,8% | 128,8% | 118,6% | 122,8% | 139,1% | 100,8% | 85,8% | 104,1% | 112,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,24% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 4,65% | |
| NTSD26 | 2,87% | |
| TRPLA3 | 2,50% | |
| EGIEE1 | 2,49% | |
| UHSM21 | 2,49% | |
| SBSPB1 | 2,39% | |
| SAPRB4 | 2,36% | |
| BCPSA4 | 2,36% | |
| TLPP17 | 2,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,26% | 1,26% | - |
| Índice Sharpe | 0,97 | 1,14 | - |
| Retorno | 15,57% | 15,57% | - |
| Max. Drawdown | -0,82% |
| Data Max. Drawdown | 20/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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