SAFRA BUILDING BLOCK LIQUIDEZ I FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
351,42
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
4,00%
Taxa de administração total
3.961
Número de cotistas
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
00.539.553/0001-17
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 14,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 101,5% | 98,2% | 97,6% | 94,9% | 89,0% | 105,7% | 102,6% | 97,6% | 104,8% | 93,4% | 97,7% | 96,5% | 98,2% |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,9% | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 11,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 113,3% | 115,3% | 115,9% | 101,9% | 106,5% | 108,0% | 112,1% | 214,2% | 0,0% | 97,0% | 95,4% | 84,3% | 105,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 11,12% | |
| BV FEDERAL RF REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 6,71% | |
| SAFRA TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 6,63% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 6,46% | |
| AZ QUEST TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 6,20% | |
| OCCAM LIQUIDEZ FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,86% | |
| SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 5,71% | |
| PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA | 5,65% | |
| PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 5,65% | |
| PLURAL CRÉDITO CORPORATIVO II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 4,89% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,59% | 0,59% | 0,82% |
| Índice Sharpe | -0,49 | -0,50 | 0,02 |
| Retorno | 13,93% | 13,93% | 43,22% |
| Max. Drawdown | -2,05% |
| Data Max. Drawdown | 13/04/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 108 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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