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ITAÚ ITUBERS KINEA DAKAR FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

8,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
452
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.879.901/0001-61
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%0,5%0,4%1,4%1,1%0,9%1,2%1,3%1,2%1,3%0,6%11,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI110,2%45,7%36,8%129,7%95,5%82,8%91,6%108,5%95,4%104,6%107,6%91,7%
20240,3%1,0%-0,9%0,3%0,1%1,7%0,5%1,2%0,5%1,9%0,4%7,2%
DI0,1%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%9,0%
% DI235,1%123,7%35,5%18,3%188,0%62,2%141,4%55,0%234,4%44,6%80,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
KINEA DAKAR ITUBERS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA99,17%
DISPONIBILIDADES0,86%
VALORES A RECEBER0,74%
VALORES A PAGAR-0,78%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,36%1,45%-
Índice Sharpe-0,98-1,08-
Retorno11,24%12,55%-
Max. Drawdown-1,53%
Data Max. Drawdown10/06/2024
Tempo de recuperação (dias)29

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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