ITAÚ ITUBERS KINEA DAKAR FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA

7,81

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,45%

Taxa de administração total

415

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

53.879.901/0001-61

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,6%	0,6%	0,1%	1,2%	0,9%								4,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	131,0%	59,2%	11,0%	113,0%	120,1%								84,2%
2025	1,2%	0,5%	0,4%	1,4%	1,1%	0,9%	1,2%	1,3%	1,2%	1,3%	1,2%	0,8%	12,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	110,2%	45,7%	36,8%	129,7%	95,5%	82,8%	91,6%	108,5%	95,4%	104,6%	110,8%	64,6%	90,0%
2024		0,3%	1,0%	-0,9%	0,3%	0,1%	1,7%	0,5%	1,2%	0,5%	1,9%	0,4%	7,2%
DI		0,1%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	9,0%
% DI		235,1%	123,7%		35,5%	18,3%	188,0%	62,2%	141,4%	55,0%	234,4%	44,6%	80,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
KINEA DAKAR ITUBERS FIF CIC RF LP - RESP LIMITADA	98,07%
ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA	1,58%
DISPONIBILIDADES	0,43%
VALORES A RECEBER	0,04%
VALORES A PAGAR	-0,12%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,68%	1,37%	-
Índice Sharpe	-1,54	-1,30	-
Retorno	4,42%	13,08%	-

Max. Drawdown	-1,53%
Data Max. Drawdown	10/06/2024
Tempo de recuperação (dias)	29

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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