VAIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA

8,06

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,04%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

05.381.676/0001-96

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,3%	1,7%	-4,4%	1,8%	0,8%								2,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	191,3%	172,3%		166,7%	100,1%								39,1%
2025	0,5%	0,8%	0,2%	2,2%	0,7%	1,8%	0,0%	1,8%	1,6%	1,3%	1,1%	1,2%	14,1%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	49,6%	85,1%	18,2%	210,1%	61,9%	165,6%		156,1%	128,0%	103,3%	106,8%	103,5%	98,3%
2024	0,2%	0,5%	0,6%	-0,5%	0,9%	0,4%	1,5%	0,6%	0,5%	0,3%	1,9%	0,8%	7,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	20,3%	58,6%	75,0%		110,3%	45,0%	162,6%	66,6%	63,3%	34,1%	234,5%	93,3%	72,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	26,74%
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	14,05%
VÉRTICE VERDE 60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,93%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	13,18%
VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	12,14%
GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,83%
ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA	7,11%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	2,12%
VALORES A RECEBER	0,04%
DISPONIBILIDADES	0,03%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	5,95%	4,24%	2,94%
Índice Sharpe	-1,53	-0,72	-0,86
Retorno	2,08%	11,62%	34,38%

Max. Drawdown	-10,17%
Data Max. Drawdown	23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)	253

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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