VAIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA
10,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
05.381.676/0001-96
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,8% | 3,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 191,3% | 136,3% | 173,3% | ||||||||||
| 2025 | 0,5% | 0,8% | 0,2% | 2,2% | 0,7% | 1,8% | 0,0% | 1,8% | 1,6% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 49,6% | 85,1% | 18,2% | 210,1% | 61,9% | 165,6% | 156,1% | 128,0% | 103,3% | 106,8% | 103,5% | 98,3% | |
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 0,6% | -0,5% | 0,9% | 0,4% | 1,5% | 0,6% | 0,5% | 0,3% | 1,9% | 0,8% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 20,3% | 58,6% | 75,0% | 110,3% | 45,0% | 162,6% | 66,6% | 63,3% | 34,1% | 234,5% | 93,3% | 72,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 31,99% | |
| KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 11,59% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10,76% | |
| VÉRTICE VERDE 60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,48% | |
| VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 10,26% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,05% | |
| GENOA CAPITAL RADAR A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,31% | |
| ITAÚ ARTAX ULTRA MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | 5,48% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2,14% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,71% | 2,77% | 2,30% |
| Índice Sharpe | 3,46 | 0,80 | -0,46 |
| Retorno | 3,16% | 16,54% | 39,26% |
| Max. Drawdown | -10,17% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 253 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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