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VAIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE RESP LIMITADA

8,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
05.381.676/0001-96
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,5%0,8%0,2%2,2%0,7%1,8%0,0%1,4%7,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI49,6%85,1%18,2%210,1%61,9%165,6%252,0%93,5%
20240,2%0,5%0,6%-0,5%0,9%0,4%1,5%0,6%0,5%0,3%1,9%0,8%7,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI20,3%58,6%75,0%110,3%45,0%162,6%66,6%63,3%34,1%234,5%93,3%72,6%
20231,5%-0,5%0,8%1,0%1,6%1,4%1,1%0,2%0,0%-0,2%2,0%1,8%11,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI136,4%68,5%105,7%138,1%128,6%107,0%17,9%221,3%210,3%86,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Nov/2024
Ativos% do PLGráfico
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO32,65%
GENOA CAPITAL RADAR A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO19,64%
ITAÚ VÉRTICE JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA16,12%
ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA10,71%
VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO4,99%
KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO4,98%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO4,95%
ABSOLUTE BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO4,93%
ITAÚ VÉRTICE CRÉDITO ESTRUTURADO FICFI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO1,75%
DISPONIBILIDADES0,07%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,15%1,94%3,07%
Índice Sharpe-0,45-0,89-1,02
Retorno7,81%11,24%30,62%
Max. Drawdown-10,17%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)253

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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