MenuSERIGY DEBÊNTURES FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
22,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,33%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
53.803.655/0001-64
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,7% | -0,9% | 0,1% | 2,7% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 226,2% | 71,9% | 239,8% | 75,8% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,5% | 2,7% | 2,4% | 1,7% | 1,7% | -0,4% | 1,2% | 2,2% | -0,9% | 1,4% | 0,3% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,2% | 52,3% | 281,7% | 230,8% | 149,1% | 158,8% | 104,0% | 183,0% | 134,3% | 27,5% | 104,4% | ||
| 2024 | 0,8% | 0,5% | -0,9% | -0,9% | -0,5% | -2,9% | -3,9% | ||||||
| DI | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,2% | ||||||
| % DI | 90,9% | 62,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 25,61% | |
| CLCD27 | 4,87% | |
| CHSF13 | 3,95% | |
| EGIEB2 | 3,63% | |
| CMGDB0 | 3,60% | |
| ERDVB4 | 3,56% | |
| ELTN37 | 3,44% | |
| LTTE15 | 3,03% | |
| GASC17 | 2,85% | |
| CESE32 | 2,56% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,54% | 3,99% | - |
| Índice Sharpe | -0,83 | -0,39 | - |
| Retorno | 2,62% | 13,11% | - |
| Max. Drawdown | -6,23% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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