MenuGEGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
177,23
Taxa de administração total
0,00%
Número de cotistas
1
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
53.798.624/0001-62
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,0% | 6,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 104,9% | 96,1% | 88,7% | 100,2% | 103,7% | 94,5% | 78,6% | 97,7% | |||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | -7,3% | 1,1% | 1,1% | 4,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 114,1% | 107,0% | 105,4% | 98,0% | 98,5% | 102,1% | 105,6% | 100,4% | 100,5% | 101,8% | 97,8% | 34,5% | |
| 2024 | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 9,6% | |
| DI | 0,6% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,5% | |
| % DI | 136,7% | 74,2% | 88,6% | 97,9% | 106,7% | 116,9% | 120,0% | 109,1% | 97,9% | 95,0% | 71,4% | 100,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CAPITAL MARKET PREMIUM FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 40,75% | |
| LETRA FINANCEIRA | 18,29% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 17,88% | |
| SAFRA GRAND VITESSE SPECIAL FIF CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,24% | |
| MANAGER ARX VINSON FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 7,13% | |
| MANAGER IBIUNA CREDIT FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 3,62% | |
| MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 3,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,10% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,20% | 8,45% | - |
| Índice Sharpe | -1,71 | -1,18 | - |
| Retorno | 6,74% | 4,82% | - |
| Max. Drawdown | -8,40% |
| Data Max. Drawdown | 01/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 239 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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