UBS NEW LUL EI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
43,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
53.776.649/0001-65
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,5% | -0,7% | 0,3% | -0,4% | -0,4% | 0,1% | 0,7% | 0,0% | -0,2% | 0,0% | 0,5% | 3,1% | 2,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 14,2% |
| % DI | 31,4% | 12,5% | 56,9% | 0,5% | 2,6% | 44,9% | 282,1% | 18,5% | |||||
| 2024 | 0,0% | 0,5% | 0,0% | 0,4% | 0,3% | 2,1% | 3,3% | ||||||
| DI | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,4% | ||||||
| % DI | 54,3% | 1,7% | 44,3% | 31,9% | 240,1% | 75,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES I MULTIESTRATÉGIA | 36,57% | |
| EOS SPS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 10,33% | |
| EOS SPS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,33% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIM - CP | 8,38% | |
| EOS SPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 8,19% | |
| CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 8,05% | |
| CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,99% | |
| CSHG LUL RV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 6,15% | |
| CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RF REFERENCIADO | 2,60% | |
| EOS AST IV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,36% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,82% | 2,82% | - |
| Índice Sharpe | -3,98 | -3,93 | - |
| Retorno | 3,05% | 3,05% | - |
| Max. Drawdown | -1,66% |
| Data Max. Drawdown | 09/06/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 191 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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