CS EVOLUTION 511 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA
72,30
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
53.775.592/0001-80
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,0% | 2,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 227,5% | 154,3% | |||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,5% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,7% | 0,5% | 1,5% | 2,6% | -0,4% | 1,2% | 0,6% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 71,9% | 150,1% | 134,7% | 110,0% | 113,8% | 154,0% | 40,9% | 126,9% | 212,9% | 110,9% | 52,8% | 101,1% | |
| 2024 | 0,1% | 1,4% | 1,0% | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 6,2% | |||||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 5,5% | |||||
| % DI | 47,1% | 150,7% | 117,2% | 142,5% | 97,2% | 103,1% | 80,5% | 113,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF RESP LIMITADA | 13,23% | |
| ENGIB2 | 3,24% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,22% | |
| EGIEA1 | 2,85% | |
| COMR15 | 1,91% | |
| ELET16 | 1,81% | |
| MRSAC2 | 1,80% | |
| SUZBA0 | 1,72% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,71% | |
| ERDVB4 | 1,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,90% | 1,88% | - |
| Índice Sharpe | 4,87 | 0,60 | - |
| Retorno | 2,70% | 15,45% | - |
| Max. Drawdown | -1,05% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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