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SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

373,61
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
53.760.107/0001-02
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,1%1,1%1,2%1,8%1,2%1,5%2,7%12,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI115,1%109,8%119,1%115,3%159,6%112,5%116,6%490,7%149,0%
20240,8%1,9%2,0%2,4%81,8%0,9%1,6%1,0%7,3%1,5%0,3%121,1%
DI0,4%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%9,3%
% DI223,1%225,3%230,2%293,2%10.379,9%102,1%186,2%121,8%788,3%189,9%35,4%1.301,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA97,91%
FIM TESOURARIA 2A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO1,21%
051 DISTRESSED 2023 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR0,86%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,94%12,32%-
Índice Sharpe2,391,05-
Retorno12,42%25,70%-
Max. Drawdown-7,59%
Data Max. Drawdown24/09/2024
Tempo de recuperação (dias)59

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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