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SAPPHIRE III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
389,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
53.760.107/0001-02
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,8% | 1,2% | 1,5% | 3,1% | 1,4% | 1,8% | 0,6% | 17,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 115,1% | 109,8% | 119,1% | 115,3% | 159,6% | 112,5% | 116,6% | 265,5% | 116,9% | 144,5% | 109,1% | 139,8% | |
| 2024 | 0,8% | 1,9% | 2,0% | 2,4% | 81,8% | 0,9% | 1,6% | 1,0% | 7,3% | 1,5% | 0,3% | 121,1% | |
| DI | 0,4% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,3% | |
| % DI | 223,1% | 225,3% | 230,2% | 293,2% | 10.379,9% | 102,1% | 186,2% | 121,8% | 788,3% | 189,9% | 35,4% | 1.301,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 97,91% | |
| FIM TESOURARIA 2A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 1,21% | |
| 051 DISTRESSED 2023 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,86% | |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,71% | 2,73% | - |
| Índice Sharpe | 2,09 | 1,97 | - |
| Retorno | 17,25% | 19,30% | - |
| Max. Drawdown | -7,59% |
| Data Max. Drawdown | 24/09/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 59 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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