MenuSAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
601,33
Número de cotistas
2
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
53.760.057/0001-55
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,2% | 2,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,0% | 8,2% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 109,6% | 119,2% | 177,5% | 96,9% | 101,8% | 97,6% | 76,1% | 118,2% | |||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,6% | 1,2% | 1,5% | 2,5% | 1,4% | 1,9% | 0,7% | -4,0% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 117,3% | 110,6% | 118,7% | 114,1% | 142,0% | 113,3% | 114,9% | 211,4% | 114,2% | 145,4% | 65,9% | 82,6% | |
| 2024 | 0,8% | 1,9% | 2,0% | 2,4% | 81,8% | 0,9% | 1,4% | 0,9% | 7,4% | 1,5% | 0,3% | 120,6% | |
| DI | 0,4% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,3% | |
| % DI | 223,1% | 225,3% | 230,2% | 293,3% | 10.380,0% | 102,1% | 158,0% | 113,9% | 798,9% | 190,7% | 35,4% | 1.296,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jun/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 85,46% | |
| SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,43% | |
| 051 PE I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 1,30% | |
| MULTINVEST ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,29% | |
| CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FIN | 1,27% | |
| 051 SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 0,86% | |
| LUMINA FEEDER BRASIL III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 0,79% | |
| FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 0,65% | |
| VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,65% | |
| SPECIAL SITUATIONS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,56% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,96% | 5,38% | - |
| Índice Sharpe | 1,42 | -0,47 | - |
| Retorno | 8,16% | 12,10% | - |
| Max. Drawdown | -7,64% |
| Data Max. Drawdown | 24/09/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 58 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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