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SAPPHIRE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

554,18
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
53.760.057/0001-55
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,2%1,1%1,1%1,2%1,6%1,2%1,5%2,0%11,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI117,3%110,6%118,7%114,1%142,0%113,3%114,9%359,0%136,9%
20240,8%1,9%2,0%2,4%81,8%0,9%1,4%0,9%7,4%1,5%0,3%120,6%
DI0,4%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%9,3%
% DI223,1%225,3%230,2%293,3%10.380,0%102,1%158,0%113,9%798,9%190,7%35,4%1.296,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
SAPPHIRE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA98,63%
FIM TESOURARIA 2A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO0,79%
051 DISTRESSED 2023 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR0,57%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,98%12,27%-
Índice Sharpe2,650,94-
Retorno11,40%24,31%-
Max. Drawdown-7,64%
Data Max. Drawdown24/09/2024
Tempo de recuperação (dias)58

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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