CAPRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
45,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
53.703.737/0001-37
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,4% | 1,0% | 0,7% | -1,1% | 0,2% | -14,8% | -0,9% | 0,6% | -1,2% | 12,7% | 0,7% | 1,7% | -2,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,6% | 74,7% | 21,2% | 52,5% | 994,6% | 67,1% | 145,4% | ||||||
| 2024 | 1,0% | -0,2% | 1,6% | 0,3% | 5,8% | -1,9% | 0,1% | 0,5% | 3,1% | 0,2% | 1,0% | -3,2% | 8,4% |
| DI | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,9% |
| % DI | 1.123,9% | 193,1% | 35,3% | 696,7% | 14,7% | 57,9% | 366,9% | 17,9% | 132,7% | 85,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO K R FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | 16,88% | |
| VSG II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 9,50% | |
| ARBOR ADAGGIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 9,25% | |
| CONFRAPAR K II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,56% | |
| FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 6,92% | |
| FIP ABC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA | 6,51% | |
| CARAVELA VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | 5,84% | |
| CONFRAPAR K I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,71% | |
| CONFRAPAR K III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,30% | |
| EDUCAÇÃO K S FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 4,96% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 16,24% | 16,24% | - |
| Índice Sharpe | -1,02 | -1,02 | - |
| Retorno | -2,32% | -2,32% | - |
| Max. Drawdown | -19,15% |
| Data Max. Drawdown | 12/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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