MenuCAPRI II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
57,22
Número de cotistas
3
Gestor
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
53.703.737/0001-37
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 19,9% | -0,2% | 0,2% | 1,6% | 1,5% | 0,0% | 25,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 137,0% | 1.994,1% | 21,0% | 152,9% | 135,8% | 364,3% | |||||||
| 2025 | -0,4% | 1,0% | 0,7% | -1,1% | 0,2% | -14,8% | -0,9% | 0,6% | -1,2% | 12,7% | 0,7% | 1,8% | -2,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 104,6% | 74,7% | 21,2% | 52,5% | 994,6% | 67,1% | 154,0% | ||||||
| 2024 | 1,0% | -0,2% | 1,6% | 0,3% | 5,8% | -1,9% | 0,1% | 0,5% | 3,1% | 0,2% | 1,0% | -3,2% | 8,4% |
| DI | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,9% |
| % DI | 1.123,9% | 193,1% | 35,3% | 696,7% | 14,7% | 57,9% | 366,9% | 17,9% | 132,7% | 85,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| RMK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 20,61% | |
| EDUCAÇÃO K R FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,58% | |
| CONFRAPAR K II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,96% | |
| BTG PACTUAL ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,68% | |
| GIANT ARMADILLO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 7,31% | |
| CARAVELA VC I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA | 6,22% | |
| FIP ABC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,53% | |
| EDUCAÇÃO K S FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,16% | |
| SOMACRED IMOBILIÁRIO P4S FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,85% | |
| FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,41% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 27,94% | 22,48% | - |
| Índice Sharpe | 1,56 | 1,30 | - |
| Retorno | 25,54% | 43,61% | - |
| Max. Drawdown | -19,15% |
| Data Max. Drawdown | 12/09/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 168 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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