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ÔMEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

798,08
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,07%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
53.667.229/0001-40
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%0,6%8,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI105,2%103,4%103,3%101,9%102,5%103,6%101,6%101,5%103,0%
20240,8%0,9%0,9%1,0%0,8%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,8%10,2%
DI0,7%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%9,7%
% DI110,0%107,5%104,2%115,6%106,1%109,7%109,8%104,2%101,7%104,0%90,4%105,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA100,00%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,06%0,13%-
Índice Sharpe12,893,79-
Retorno8,62%13,01%-
Max. Drawdown-
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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