SPECIALE PÓS FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-S
1.440,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1.150
Número de cotistas
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
53.644.172/0001-64
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 14,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 108,5% | 99,3% | 98,3% | 97,3% | 100,6% | 98,9% | 100,5% | 99,0% | 99,6% | 99,6% | 99,3% | 99,0% | 100,0% |
| 2024 | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 9,7% | |
| DI | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,7% | |
| % DI | 99,6% | 103,8% | 100,4% | 98,4% | 99,2% | 102,2% | 101,2% | 103,6% | 102,8% | 104,1% | 88,9% | 100,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 87,60% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,41% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,09% | - |
| Índice Sharpe | -0,55 | -0,61 | - |
| Retorno | 14,25% | 14,25% | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | 01/01/1900 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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