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MAKTOUB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CDI INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA
140,74
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
BANCO BRADESCO S.A.
CNPJ
53.635.550/0001-43
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,4% | 1,7% | 1,7% | 2,2% | 2,9% | -0,4% | 0,1% | 15,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 83,0% | 144,2% | 129,9% | 81,0% | 125,2% | 151,7% | 135,5% | 191,3% | 239,6% | 22,3% | 121,0% | ||
| 2024 | 1,8% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 1,0% | 0,7% | 1,1% | 13,2% | |
| DI | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,7% | |
| % DI | 243,3% | 130,2% | 100,8% | 100,3% | 164,4% | 143,5% | 125,2% | 164,3% | 106,2% | 86,4% | 125,6% | 136,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BRADESCO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LIQUIDEZ | 5,97% | |
| CGOS34 | 5,85% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,61% | |
| ENGIC0 | 5,33% | |
| CMGDB0 | 5,02% | |
| IVIAA0 | 4,42% | |
| VLIM15 | 3,67% | |
| MRSAA1 | 3,54% | |
| AESLA5 | 3,52% | |
| EGIEA1 | 3,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,88% | 2,47% | - |
| Índice Sharpe | 1,60 | 1,18 | - |
| Retorno | 14,97% | 16,75% | - |
| Max. Drawdown | -1,57% |
| Data Max. Drawdown | 30/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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