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SANTANDER MAKTOUB INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF FIF RESP LIMITADA

411,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,20%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
53.553.233/0001-88
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20253,3%1,2%1,8%3,0%1,1%2,0%0,8%1,4%15,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI310,9%123,2%188,8%284,0%95,7%185,2%66,5%255,1%185,8%
20240,6%0,8%0,6%0,9%0,8%2,1%0,9%0,4%-0,5%-1,4%-2,9%2,3%
DI0,6%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%9,5%
% DI103,2%100,4%72,9%108,2%104,2%231,1%101,3%43,2%24,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRA FINANCEIRA11,83%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL10,02%
TRPLA44,19%
MRSAA13,36%
SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI3,29%
VLIM152,59%
MSGT232,56%
CHSF132,48%
CESE322,48%
EKTRC02,46%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,95%4,88%-
Índice Sharpe3,17-0,67-
Retorno15,57%9,86%-
Max. Drawdown-5,53%
Data Max. Drawdown30/12/2024
Tempo de recuperação (dias)71

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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