BLACK SWAN FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
26,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
10
Número de cotistas
Gestor
BLACK SWAN GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
53.501.945/0001-53
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,0% | 2,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 193,0% | 1,1% | 128,7% | ||||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,2% | 1,4% | 0,7% | 1,5% | 1,4% | 1,3% | 1,6% | 2,3% | 0,4% | 0,9% | 1,0% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 52,4% | 126,1% | 141,6% | 68,2% | 129,5% | 126,2% | 104,7% | 135,6% | 189,6% | 29,2% | 89,6% | 82,1% | 106,1% |
| 2024 | 0,4% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 8,9% | |
| DI | 0,4% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,3% | |
| % DI | 88,6% | 95,0% | 85,7% | 94,6% | 97,0% | 108,3% | 96,0% | 112,1% | 87,6% | 78,0% | 106,2% | 95,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 6,72% | |
| TIMS12 | 5,32% | |
| TRPLA4 | 4,66% | |
| CPLD29 | 4,54% | |
| BTGH18 | 4,32% | |
| PEJA11 | 4,09% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,46% | |
| ELET14 | 3,25% | |
| SMTO14 | 3,21% | |
| MRSAA2 | 2,76% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,41% | 1,20% | - |
| Índice Sharpe | 3,43 | 1,65 | - |
| Retorno | 2,32% | 16,39% | - |
| Max. Drawdown | -0,77% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 24 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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