KINEA SIGMA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
82,36
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,23%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
53.372.030/0001-95
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 0,8% | 2,6% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 149,9% | 128,3% | 142,9% | ||||||||||
| 2025 | 0,6% | -0,6% | -1,5% | 2,3% | 3,5% | 1,9% | 1,0% | 0,5% | 2,5% | 1,9% | 1,4% | 1,0% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 54,1% | 213,5% | 305,7% | 169,3% | 77,1% | 39,6% | 202,6% | 149,0% | 132,2% | 86,5% | 106,3% | ||
| 2024 | 0,2% | 0,5% | 1,4% | -1,5% | 0,6% | 0,4% | 2,3% | 0,7% | 1,4% | 0,6% | 2,9% | 0,3% | 10,2% |
| DI | 0,1% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 9,9% |
| % DI | 180,8% | 63,5% | 169,3% | 73,0% | 53,4% | 258,2% | 74,9% | 163,7% | 64,8% | 369,3% | 35,7% | 103,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 40,85% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 26,81% | |
| KINEA MULTI ESTRATEGIA II MULTIMERCADO FIF INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | 12,58% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 7,90% | |
| KINEA MACRO ESTRATÉGIA LOCAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,73% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,14% | |
| NEOE3 | 0,96% | |
| CPLE3 | 0,92% | |
| EMBJ3 | 0,64% | |
| LREN3 | 0,64% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,22% | 3,17% | - |
| Índice Sharpe | 2,26 | 1,02 | - |
| Retorno | 2,58% | 17,63% | - |
| Max. Drawdown | -3,00% |
| Data Max. Drawdown | 17/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 51 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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