AtivoConheça todos os ativos disponíveis
UPGRADE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
98,37
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
53.307.234/0001-42
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,5% | -4,9% | 2,6% | 7,0% | 0,4% | -2,0% | -0,1% | -1,7% | 7,5% | ||||
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 2,5% | 13,4% | ||||
| Dif. | 1,6% | -2,2% | -3,5% | 3,3% | -1,1% | -3,3% | 4,1% | -4,1% | -5,9% | ||||
| 2024 | -0,3% | 0,4% | 0,7% | -5,4% | -3,4% | -3,0% | 4,5% | 10,2% | -6,1% | -0,1% | -3,4% | -4,8% | -11,3% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 4,5% | -0,6% | 1,4% | -3,7% | -0,4% | -4,4% | 1,5% | 3,6% | -3,1% | 1,5% | -0,3% | -0,5% | -0,9% |
| 2023 | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| IBOV | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| Dif. | 0,0% | 0,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| KEPL3 | 33,18% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 22,88% | |
| PERFIN INFRA EQUITY FEEDER FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 18,95% | |
| VALORES A RECEBER | 16,84% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,89% | |
| CASH3 | 3,75% | |
| VVEO3 | 3,67% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -3,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,94% | 17,32% | - |
| Índice Sharpe | -0,09 | -0,93 | - |
| Retorno | 7,49% | -7,79% | - |
| Max. Drawdown | -18,39% |
| Data Max. Drawdown | 20/06/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 60 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
